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百亿私募重仓股浮现:高毅选中淡水泉“旧爱”“越跌越买”冷门股

配资哥 配资平台 2019-04-19 217 0
  摘要:百亿私募最新重仓股曝光,逆向投资线索浮现。一家造纸包装公司更在不同时期成为头部私募争夺的筹码。   头部私募的最新重仓股浮出水面。   随着上市公司2018年年报陆续披露,多家百亿私募进入了前十大流通股东名单,从中可嗅出不同机构之间的选股思路差异。   本文所统计的重仓股为私募机构买进前十大流通股东的上市公司(截至2018年12月31日),最新市值均在20亿-300亿的中小盘股。   淡水泉“越跌越买”,继续挖掘“冷门股”   如上图所示,截至3月27日已披露的上市公司年报中,淡水泉进入了五家上市公司前十大股东,持仓周期至少6个月。   其中,淡水泉持有化学肥料公司金正大已达18个月,特别在2018年二季度金正大股价跌幅近30%之时,采取了加仓操作,再次出现过往“越跌越买”的持股踪迹。   去年三季度,淡水泉布局5G、可穿戴概念的环旭电子、生益科技,并在四季度加仓生益科技。此外,该机构还继续持有去年二季度买入的濮阳惠成,这是一只柔性屏概念股。   值得注意的是,2018年二季度起,淡水泉旗下两只产品重仓驰宏锌锗,这是一家从事铅锌锗等有色金属的采矿冶炼加工的上市公司。   淡水泉重仓押注背后,近三个月来两家券商研报对驰宏锌锗下调评级,由“增持”调整为“持有(中性)”,但仍有三家卖方研究所给出了“增持”评级。   一定程度上,驰宏锌锗可谓典型的冷门股,属于高度细分领域的龙头公司。资料显示,该公司拥有全球未开发的的五大铅锌项目之一,公司铅锌矿石中更含有锗资源,下游行业辐射光纤、红外、催化剂和电子光伏。   2018年,淡水泉经历了历史上第五次净值回撤超20%的情况,但仍在市场情绪恐慌时保持九成以上仓位运作。三方数据显示,截至3月22日,淡水泉产品平均收益高达25.69%,净值修复能力迅速,位居头部私募前列。   以下为上述重仓股年内涨幅情况(截至3月27日)   由于公开持股信息有限,我们无法进一步了解淡水泉投资组合的更多细节。华尔街见闻了解到,擅长逆向投资的淡水泉采取高集中度持股策略,前十大重仓股占整个组合50%以上,换手率1倍左右。   高毅资产持仓曝光,选中淡水泉“旧爱”     从上图中,可以看到百亿平台型私募高毅资产的最新重仓股。基金经理冯柳和邓晓峰管理的产品分别进入了5家和2家上市公司前十大股东。   冯柳对人福医药、凯利泰、安迪苏等医药股加仓操作,并新建仓梅花生物,这是一家生产味精、氨基酸系列产品、生物多糖产品的公司。   值得注意的是,自2018年二季度起,冯柳持续买入一家造纸业公司――合兴包装。这家公司年报显示,2018年营业收入增幅39.08%,是第一家迈入百亿营收大关的企业。   实际上,淡水泉也曾“钟情”合兴包装。淡水泉在2011年-2014年曾长期持有合兴包装,这期间该公司股价振幅超过100%。当时,淡水泉持有该股票两年后,股价才开始有起色,2014年该公司股价涨幅更超70%。   此外,管理规模超200亿的基金经理邓晓峰,旗下三只产品重仓光威复材,这是一家从事高性能纤维、织物以及各类复合材料制品及装备研发的公司。   景林、重阳、凯丰重仓股浮现   如上图所示,百亿私募景林资产继续持有家居用品公司富安娜,持仓周期高达两年半,旗下三只产品同时重仓。   百亿私募重阳投资旗下三只基金也采取长线投资策略,重仓化学品制造公司上海家化。此外,凯丰投资和明达资产继续分别重仓四方达和东阳高科。更多资讯请关注:配资吧|股票配资公司-期货配资平台-场外配资资讯

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